Blog do Option Samurai & # 039; s.
Usando ATR quando opções de negociação.
Recentemente, muitos usuários compartilharam histórias comigo sobre os sucessos que eles tiveram com nossa & # 8216; comprar chamadas baratas & # 8217; relatório pré-definido. Este relatório está localizado no nosso scanner. O componente principal nesse scanner é o filtro ATR. Então pensei que poderia ser uma boa oportunidade para compartilhar mais informações sobre o & # 8230;
Bull Put Credit Spread em $ WMT.
A temporada de férias está caindo no trecho de trás e, este ano, parece que será um vencedor. De acordo com o CNBC All-America Survey, as intenções médias de gastos de férias irão chegar a US $ 900 pela primeira vez nos 12 anos de história da pesquisa, que é a margem mais ampla registrada. & # 8230;
O que é o valor esperado e 3 maneiras de usá-lo.
Este artigo é o primeiro de uma série de artigos educacionais que descreverão alguns dos conceitos avançados implementados na Opção # 8230;
Bull Put Credit Spread Trade ($ UVXY)
Os principais índices continuam atingindo novos níveis históricos, quando o calendário virar no último mês de 2017. A combinação de & # 8230;
Iniciando a versão nova e melhorada do Option Samurai.
Estamos muito felizes em anunciar o lançamento da nova versão do Option Samurai. Vamos descrever todos os novos & # 8230;
Como escolher uma chamada coberta usando um scanner predefinido (Exemplo $ MOS)
Neste artigo, vamos ver como escolher uma opção para gerar renda. A estratégia que usaremos é chamadas cobertas, & # 8230;
Bear Call Credit Spread no JD.
Apesar de uma subida suave nos preços das ações que continuaram a atingir os máximos históricos, a volatilidade implícita começou a se recuperar como # 8230;
Bull Put Credit Spread em $ WDC.
À medida que os lucros do terceiro trimestre começam, os estoques dos EUA estão atingindo os máximos históricos, como taxas de juros baixas e a promessa de desregulamentação e cortes de impostos e # 8230;
Atualização do log de comércio público.
Somos comerciantes nós mesmos e compartilhamos nossas opiniões de tempos em tempos com nossos assinantes. Nós também usamos nossa rede social e # 8230;
Terry's Tips Stock Options Trading Blog.
Wingstop (WING) Rallys na Previsão de ganhos, pode continuar o Momentum?
16 de janeiro de 2018.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso. O portfólio atual do Terry's Tips que executa esses negócios ganhou 26% nas duas primeiras semanas de 2018 e é nosso terceiro portfólio de melhor desempenho até o momento neste novo ano.
Wingstop (WING) Rallys na Previsão de ganhos, pode continuar o Momentum?
As ações da Wingstop já fizeram um ganho impressionante nas primeiras semanas do novo ano e vários analistas acreditam que há mais uma vantagem. A CNBC publicou um artigo descrevendo os fatores que impulsionaram a recente reunião, enquanto o CEO da Wingstop, Charlie Morrison, compartilha sua perspectiva de crescimento em uma entrevista em vídeo com Jim Cramer.
Adobe Systems (ADBE): ganhos do quarto trimestre para aumentar o consumo de combustível.
8 de janeiro de 2018.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso. Falando em nossas carteiras, gostaria de compartilhar com você o relatório exato para 2017 que enviamos aos assinantes pagantes de Terry's Tips esta semana - "Todas as carteiras, exceto a Revenge dos Boomers e Vista Valley, foram reiniciadas para 2018. Boomers 'Revenge começará de novo com $ 5000 após os spreads 1/19/18 expirar com um ganho quase certo de 56% para o "ano" começando e terminando na terceira sexta-feira de janeiro. Os outros:
Capstone Cascade - (reiniciado com US $ 10.000 em 1/2/18) - ganho de 48% para 2017.
Contango (nosso único portfólio não disponível para Auto-Trade - reiniciado com $ 5000 em 1/2/18) - 138% de ganho para 2017.
Earnings Eagle (começou com US $ 5000 em 6/7/17) - ganho de 31% ao longo dos últimos 6 meses de 2017.
Tartaruga galopante (reiniciada com nova estratégia em 20/11/17 após retirada de US $ 3960) - Ganho de 79% para 2017.
Honey Badger (reiniciado com US $ 5000 usando uma nova estratégia em 26/12/17) - perda de 48% para 2017, nossa única carteira perdedora (perda totalmente recuperada na primeira semana de 2018)
Leaping Leopard (reiniciado em 12/26/17 com $ 5000 após a retirada de $ 2001) - ganho de 40% para 2017.
Rising Tide (reiniciado em 1/2/18 com $ 5000 após a retirada de $ 7615) - 152% de lucro para 2017.
Vista Valley (reiniciado em 1/19/18 com $ 5000 após a retirada de $ 5058) - ganho de 101% para 2017.
Wiley Wolf (reiniciou em 11/8/17 com US $ 5000 após a retirada de US $ 19.840) - ganho de 728% para 2017 quando FB subiu 56%. "
Fleetcor Technologies (FLT) provavelmente cruzará $ 200 Mark.
2 de janeiro de 2018.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso. O ano de negociação de 2017 acabou. As 10 carteiras de opções realizadas no Terry's Tips ganharam [. ]
Red Hat (RHT) Dips após ganhos, é uma compra?
26 de dezembro de 2017.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso.
Desejamos-lhe o melhor da temporada de férias & # 8230;
Red Hat (RHT) Dips após ganhos, é uma compra?
O estoque da Red Hat puxou para trás na semana passada após esmagar os objetivos de lucro do terceiro trimestre. Vários analistas revisaram seus objetivos de preço ambos à frente e após o relatório de ganhos. Aqui estão dois deles - Red Hat (RHT) PT aumentado para US $ 145 no Barclays, vê um relatório forte do Q3 e o Red Hat (RHT) PT aumentado para US $ 150 no Deuthsche Bank no 3Q Beat & # 038; Orientação FY elevada.
Considere o Paypal (PYPL) após a correção do preço.
18 de dezembro de 2017.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma das nossas carteiras para detectar o desempenho superior às ações e colocar spreads que se beneficiam se a dinâmica continuar. Na verdade, o estoque pode até diminuir um pouco para realizar o lucro total. Usamos essas idéias em uma das dez carteiras que realizamos para pagar os assinantes do Terry & # 8217; s Tips. Essas dez carteiras reais gozaram de um ganho médio de 118% (depois de pagar comissões) até agora em 2017. Foi um ano muito bom.
Considere o Paypal (PYPL) após a correção do preço.
Os preços das ações da Paypal aumentaram de forma constante ao longo do ano e houve recentemente várias atualizações de preços. A BMO Capital Markets elevou seu preço alvo para US $ 85,00 e Nomura aumentou seu objetivo para US $ 82,00. Paypal fechou na semana passada em US $ 75,65, sugerindo uma vantagem potencial de pelo menos 8%.
Floor & # 038; Decor Holdings (FND) está definido para crescer.
11 de dezembro de 2017.
Esta semana, estamos apresentando uma das empresas Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso. As 10 carteiras de opções reais realizadas pela Terry & # 8217; s Tips para seus assinantes pagantes ganharam uma média de 108% para 2017. Isso está baixo um pouco há algumas semanas porque muitas das ações de tecnologia em que trocamos opções têm caiu nas últimas semanas. Ainda estamos satisfeitos com os resultados compostos, no entanto. (Uma das nossas mais novas carteiras adiciona a Idéia de Negociação da Semana que enviamos a você cada semana para suas participações).
Floor & # 038; Decor Holdings (FND) está definido para crescer.
Os investidores estão otimistas sobre as perspectivas para a FND após uma recente atualização da Moody's e uma atualização da Zacks Investment Research para uma classificação de compra com um objetivo de preço de $ 46.00.
Will Essent Group (ESNT) Continua o Momentum?
5 de dezembro de 2017.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso.
Will Essent Group (ESNT) Continua o Momentum?
O Essent Group recebeu muita atenção a partir do final e vários analistas esperam mais vantajoso no preço das ações. Aqui estão dois deles - Essent Group ganha Rating de Outperform de analistas em Wells Fargo & # 038; Empresa e Zacks: Analistas Anticipate Essent Group Ltd. anunciará ganhos de US $ 0,77 por ação.
A ESNT viu recentemente uma recuperação do impulso ascendente após uma. . .
Facebook (FB): Tempo para comprar o mergulho?
20 de novembro de 2017.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que lucram se o impulso continuar, pelo menos um pouco.
As últimas 12 idéias que publicamos aqui, que expiraram, resultaram em 11 ganhos com uma média de 39% (incluindo a perda que foi de apenas 10% em um dos spreads). Se você tivesse investido o mesmo valor em cada uma das 12 idéias, você teria feito 468% desse montante. Claro, não podemos prometer que os resultados futuros serão ótimos.
Facebook (FB): Tempo para comprar o mergulho?
Vários analistas esperam que as ações do Facebook continuem mais altas, aqui estão duas delas - O estoque do Facebook Inc ainda pode gerar valor, evento nesses níveis e três ações para comprar na fraqueza recente.
Coherent Inc. (COHR) salta após a perda de ganhos, há mais adiante?
14 de novembro de 2017.
Esta semana, estamos apresentando uma das empresas Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para identificar ações com impulso e colocar spreads que lucram se o impulso continuar, pelo menos um pouco.
Gostaria também de incluir uma tabela que analise como as 12 opções de negociação da Semana da Negociação foram elaboradas no mundo real. Tivemos um recorde excepcionalmente bom.
Coherent Inc. (COHR) salta após a perda de ganhos, há mais adiante?
Antes de discutir a idéia de negociação desta semana, gostaria de analisar as 12 idéias que publicamos aqui. Cada uma dessas idéias foi distribuída pela primeira vez para os assinantes pagos da Terry & # 8217; s's no nosso relatório semanal de sábado, e depois na segunda ou terça-feira, para os assinantes de boletim gratuitos, como você. Aqui estão os resultados:
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Terry's Tips é um boletim informativo de opções que existe há 16 anos. Durante esse período, desenvolvemos e aperfeiçoamos várias estratégias de opções que estão desfrutando de sucesso sem precedentes.
Realizamos 10 carteiras de opções separadas para os nossos assinantes seguirem por conta própria com a nossa corretora favorita ou com os negócios executados automaticamente através do programa Auto-Trade do thinkorswim.
Cada portfólio é realizado em uma conta separada disponível para que todos possam ver (não divulgamos apenas os mais bem sucedidos). Cada carteira emprega uma estratégia pré-definida específica usando uma ou mais ações subjacentes ou ETPs (Exchange Traded Products). Ao contrário de outros boletins de opções, incluímos as comissões reais em todos os nossos resultados.
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Eu tenho negociado os mercados de ações com muitas estratégias diferentes por mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allen foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50% de retorno anualizado, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas.
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Postado em 17 de janeiro de 2018 - 9:37 am.
Por Lawrence G.
Comentário Semanal de Stock Market 1/12/2018.
Postado em 12 de janeiro de 2018 - 4:55 pm.
Por Lawrence G. McMillan.
O gráfico de $ SPX não poderia ser mais otimista. Está em uma forte tendência de alta, bem acima de todas as suas significativas médias móveis, e continuamente fazendo novos aumentos históricos. Outros índices estão em forma semelhante, na medida em que criam novos máximos históricos, mas $ SPX tem o gráfico mais forte de todos eles, voltando às eleições em novembro de 2018. Foi quando este rally de monstros foi lançado e ainda está completo força.
Existem agora seis lacunas não preenchidas no gráfico $ SPX. Eu os marquei com linhas roxas horizontais no gráfico na Figura 1.
CBOE lança o produto de volatilidade Microsite.
Postado em 9 de janeiro de 2018 - 11:43 am.
Por Lawrence G. McMillan.
O CBOE lançou um microsite no site do CBOE que possui informações sobre todos os produtos Exchange Traded (ETPs) baseados em volatilidade. O site está localizado em cboe / voletps.
VXX e XIV são dois dos ETP mais líquidos e populares (ambos são Exchange-Traded Notes), mas existem muitos outros.
Há um monte de informações no site, então pode-se passar algum tempo tentando absorver tudo. Uma seção útil - especialmente para aqueles que não estão familiarizados com esses ETPs é a seção FAQ (Perguntas Frequentes), onde coisas como "custo do rolo" (a decadência diária de produtos de longa volatilidade, como o VXX) são explicadas.
A recapitulação sazonal pós-ação de graças.
Postado em 8 de janeiro de 2018 - 12:36 pm.
Por Lawrence G. McMillan.
O período sazonalmente bullish pós-Ação de Graças terminou no encerramento da negociação em 3 de janeiro. Este período é uma combinação de três padrões sazonais diferentes, que começaram no fechamento da negociação no dia 22 de novembro (pós-ação de graças, efeito de janeiro e rally do Papai Noel). $ SPX avançou 116 pontos, ou 4,5% ao longo desse período de tempo. Um dos componentes de nossa pesquisa indica que geralmente é melhor estar em pequenas capitais durante este período. No entanto, este ano, o Russell 2000 (RUT) apenas avançou 36 pontos, ou 2,4%. A IWM avançou 3,56 pontos, também 2,4%. Então, este ano, teria sido melhor estar em $ SPX todo o tempo, ao invés de no Russell.
Comentário semanal da bolsa de valores 1/5/2018.
Postado em 5 de janeiro de 2018 - 4:48 pm.
Por Lawrence G. McMillan.
O mercado explodiu no novo ano com um forte rali que dominou os primeiros três dias de negociação. A força desse movimento é evidente no fato de que em ambos os dias 3 e 4 de janeiro, o $ SPX ganhou novos níveis de todos os tempos. Mencionamos várias vezes no passado o quão impressionante este mercado foi com as lacunas de alta para novos aumentos no ano passado. Assim, o gráfico $ SPX permanece otimista.
Os rácios de put-call de apenas ações tinham rolado para vender sinais há quase duas semanas. Mas agora essas médias estão se curvando novamente. Tecnicamente, ambos os ratios ainda estão em sinais de venda, mas esses sinais de venda certamente estão em perigo neste momento.
Comentário Semanal de Stock Market 29/12/17.
Postado em 29 de dezembro de 2017 às 17h33.
Por Lawrence G. McMillan.
$ SPX permanece em uma forte tendência de alta, com todas as médias crescendo em seu gráfico. Ele vai fechar o ano bem acima da média móvel de 20 dias - uma média móvel que tocou apenas uma vez nos últimos quatro meses. Você não consegue encontrar uma tendência de alta muito melhor do que isso.
Os índices de put-call de apenas ações foram em declínio mais ou menos estável durante o último mês, já que a compra de chamadas atingiu os extremos. Agora eles começaram a subir desses mínimos de vários anos, gerando sinais de venda.
Comentário Semanal de Stock Market 22/12/17.
Postado em 22 de dezembro de 2017 - 4:40 pm.
Por Lawrence G. McMillan.
A bolsa de valores teve um alcance positivo nos novos recorde de todos os tempos na segunda-feira, depois que o Bill Fiscal foi aprovado no fim de semana. Pessimistas podem dizer que uma lacuna para um novo recorde histórico, em "as novidades", é uma oportunidade de venda. Eles podem estar certos, mas é realmente para contar em breve. Um teria que ver $ SPX quebrar algumas áreas de suporte antes que isso pudesse ser confirmado. A linha inferior é que a tendência intermediária de $ SPX ainda está em alta.
Os rácios de put-call só de ações se moveram bruscamente ao longo do último mês, refletindo o mercado de touro em andamento, que foi acompanhado de uma forte compra de chamadas. Por isso, eles são sobrecompra, mas NÃO estão em sinais de venda neste momento.
O Rally Papai Noel 2017 - 2018.
Postado em 22 de dezembro de 2017 - 4:31 pm.
Por Lawrence G. McMillan.
A idéia de um padrão sazonal chamado Reunião do Papai Noel veio de Yale Hirsch há mais de 50 anos. Simplificando, diz que o mercado geralmente se reúne durante o período, incluindo os últimos cinco dias de negociação de um ano e os dois primeiros dias de negociação do próximo ano. Em média, o rali tem sido cerca de 1% de movimento - nada ótimo, mas certamente vale a pena negociar. O período sazonal acaba de começar para este ano: no final da negociação ontem, quinta-feira, 21 de dezembro.
Coloque taxas de chamada em 7 anos.
Postado em 21 de dezembro de 2017 - 11:54 am.
Por Lawrence G. McMillan.
. Tanto os rácios de equity-only como os ráfagas padrão de picos de queda caíram para baixas históricas na segunda-feira, já que o mercado abriu novos superavituras de todos os tempos e manteve os ganhos.
A compra foi pesada o suficiente na terça-feira e na quarta-feira, que uma pequena "onda" ascendente apareceu em ambos os gráficos de colocação de ações e o gráfico de taxas de colocação total. Isso, por si só, não é significativo, mas se esses índices começam a tendência superior, isso representaria sinais de venda confirmados para o mercado de ações.
Comentário Semanal de Stock Market 15/12/2017.
Postado em 15 de dezembro de 2017 às 15h14.
Por Lawrence G. McMillan.
O indicador técnico mais importante - o gráfico do Índice S & P 500 ($ SPX) - permanece firmemente otimista. Ele continuou a aumentar, estabelecendo uma miríade de níveis de suporte ao fazê-lo. Desde o dia 28 de agosto, houve apenas um dia que este Índice foi encerrado abaixo da média móvel de 20 dias. Essa é uma forte tendência de alta.
Os rácios de put-call somente de ações estão fazendo novos mínimos de vários anos. Não só isso significa que eles estão muito sobrecomprados, também significa que eles estão com sinais de compra. Enquanto eles continuarem a diminuir, isso é otimista para ações.
Estratégia de opção.
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Negociar ou investir se na margem ou de outra forma traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todas as pessoas. A alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar ou investir, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e capacidade de tolerar o risco. Existe a possibilidade de que você possa sofrer uma perda de algum ou todo seu investimento inicial ou mesmo mais do que seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e ao investimento, e procurar o conselho de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
&cópia de; 2018 The Option Strategist | McMillan Analysis Corporation.
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